2019年度南湾街道厦村股份合作公司经济运行情况分析

一、总体经济情况概述

     我公司2019年资产总额 21270 万元，比年初 18785 万元增加2485万元，增加13%；负债总额8780万元，比年初 6339万元增加2441万元，增加39%；净资产总额12490 万元，比年初12445万元增加45 万元，增加0.4%；净资产收益率为0.35 %。总收入5162万元，比去年3239万元增加1923万元，增加59%；总支出5118万元，比去年 3213万元增加1905万元，增加59%；净利润44 万元，比去年 26 万元增加18万元，增加69 %。股民人数356人，股民集体分配总额2088万元，股民人均分配约5.87万元。

二、基本情况

    （一）社区股份合作公司组成、注册资本、股本情况

     1.社区股份合作公司组成情况。我公司为社区一级股份合作公司，分公司的1家，子公司的1家。

     2.注册资本、股本、股东基本情况及股东变动情况。我公司注册资本1000万元，股本总额5590万元，其中集体股占33.7%、个人股占66.3%；股份总数约1000万股，每股净资产约5.59元；个人股股东356人，与2018年末相比，股东人数不变。

    （二）社区股份合作公司关联及承租企业情况

     1.社区股份合作公司参控股及关联企业情况。

       无

     2.社区股份合作公司承租企业情况。

       无

    （三）社区股份合作公司财务状况

     1.资产情况。我公司资产总额21270万元,其中货币资金12125万元，占资产总额的57%，同比上升17%；固定资产总额5816万元、占27%，同比下降22%；应收款项2724万元、占13%，同比上升574%；其它资产605万元、占3%，与去年持平。

     2.负债情况。我公司负债总额8780万元，无借款；其中应付款项8780万元，占100%，同比上升39%。

     3.收入情况。2019年我公司实现收入5162万元、同比增加59%，主要是租金收入的增加。收入包括租金收入、投资收入、营业外收入及其它收入四大部分。第一部分租金收入4868万元、占总收入的94.30%，同比增加2554万元，增长110%(主要是香山三期应收没收的厂房过渡期租金1892万元、子公司分公司上交租金850万元)；第二部分投资收入235万元，占总收入的4.55%,同比减少690万元，减少75%；第三部分营业外收入57万元，占总收入的1.11%；第四部分其他收入2万元，占总收入的0.04%。

     4.支出情况。2019年我公司总支出5118万元，同比增加1905万元，增加59%。主要包括管理费用、营业外支出及营业成本三大部分，第一部分管理费用3843万元，占总支出的75.09%，同比增长25%（其中生活补助1828.5万元，福利费409万元，工资423万元，折旧费406万元，社保232万元，其它费用285万元）；第二部分营业外支出1426万元，占总支出27.86%,同比增加1146万元(主要国香山开发，盘亏固定资产1187万元，水电抢修130万元，市政工程63万元，其他46万元)；第三部分营业成本44万元，占总支出的0.86%，同比增加12.82%；财务费用因利息收入冲减了支出。

    （四）社区股份合作公司土地、物业情况

     1.土地情况。我公司集体出租土地面积8.4万平方米，其中工业用途出租土地面积2.1万平方米、商业用途出租土地面积6.3万平方米、其它用途出租土地面积0万平方米。土地出租宗数6宗，土地租金累计89万元。此外，已返还（划定）的非农建设用地（空地）面积0万平方米，其中空地非农指标面积0万平方米；应返还但未返还的非农建设用地指标面积0万平方米，城市化未征未转的空地（边角地、插花地）面积0万平方米。

     2.物业情况。我公司物业面积合计10.2万平方米，其中出租物业面积6.24万平方米（有产权证的0万平方米，占出租物业总面积的0%），其中厂房及宿舍1.72万平方米、商业物业3.97万平方米、其他出租物业0.55万平方米；物业空置面积为3.3万平方米，空置率32%。

     3.集体物业公开上平台交易情况。

       无

    （五）转地补偿款

       无

    （六）股民集体分配情况

     全年分配总额2088万元, 全年分配人数356人，每人按全股20000股分6.3万元，人均分配金额5.87万元。

     (七)社区公共支出情况

     社区公共支出194万元，其中治安和维稳支出0万元，环卫支出0万元，计生支出0万元，医疗社康0万元，市政基础设施建设维护支出193万元，其他社会管理服务支出1万元。此外，捐献支出8万元。

三、经济运行情况及特点

    1.集体土地二次开发情况（详见附表）。

    2.投资购建情况

    我公司2019年度未购置土地、物业，投资兴办或参股企业，未购买大额企业债券、股票，购置价值25万元以上的汽车等大宗固定资产。

    3.其他项目情况。

    无

四、存在问题

    1.土地开发中的历史遗留问题。

    “安鸿峰景苑” 项目成立的开发公司：安鸿兴公司，至今我司持有该公司13.25%股权，漾福公司持有86.75%股权，按所签合同应分配我司800 m²商铺，该批商铺已于2015年12月2日以“深圳市安鸿兴投资发展有限公司”申请办理房产证，现从安鸿兴公司过户到股份公司名下涉及商铺买卖需交纳相关税费，数额巨大，漾福公司提议：将其拥有安鸿兴公司股权以壹元转让给我司，以实现安鸿兴公司成为我司的全资子公司，减少过户的相关税费，就安鸿兴公司股权转让问题，我司与漾福公司于2019年10月9日签订《协议书》，同时委派“深圳市鼎正财税代理有限公司”“广东普罗米修律师事务所”对漾福公司进行法律尽职调查，两所已出具初步意见函，相关事项仍在商榷中。

    2.需区国资局协调的问题。

    无

    3.其他需解决的问题。

    无

五、对策建议

    在股民形成统一意见就各项项目合理利益分配问题的基础上，实施城市更新、旧村改造等方案，加快城市化进程，随着城市化的日益发展，旧村已达不到居住的需求，将村落进行统一规划，进行改建，提高居民的生活水平，也进一步带动集体经济的收入。

    土地开发项目应进行公开招商，做好评估，班子应加强学习相关法律法规（最好能有相关机制进行考核），听取并收集多方意见、咨询每一位股东形成较为一致建议，也应反复推敲和论证，向全体股东告知项目细节，为公司、股东争取最大收益，积极向上级主管部门通报项目进度请求专业指导，公司内成立专门谈判小组，聘请专业律师顾问团驻村参谋。

深圳市厦村股份合作公司

2020年1月15日