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深圳市大芬股份合作公司出纳岗位职责
发布日期:2015-08-28 浏览量:609
深圳市大芬股份合作公司
出纳岗位职责
1、 负责股份公司现金的管理工作,做到日清月结。
2、 负责现金、银行存款日记帐登记工作。
3、 负责股份公司银行存款管理工作,确保现金安全,按月编制银行帐户余额上报汇总表。
4、 负责审核股份公司的现金收付凭证办理现金的收支业务。
5、 负责现金、有价证券、支票、收据和发票的保管工作。
6、 保管有关印章、空白收据和空白支票。
7、 配合会计做好各种帐务处理。
8、 完成企业领导交办的其他相关工作。